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天津能源集團(tuán)：聚焦司庫體系建設(shè) 做津城國企數(shù)智革新先鋒者

2024年10月15日

yonyou

天津能源投資集團(tuán)有限公司（簡稱：天津能源集團(tuán)）是天津市能源項(xiàng)目投資建設(shè)與運(yùn)行管理主體。集團(tuán)在財(cái)務(wù)數(shù)字化建設(shè)方面起步較早，自2013年成立至今，經(jīng)歷了“核算標(biāo)準(zhǔn)化業(yè)務(wù)規(guī)范，業(yè)財(cái)一體效率進(jìn)階，財(cái)稅資檔一體價(jià)值深化”三個(gè)階段。司庫系統(tǒng)作為財(cái)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要部分，在集團(tuán)前期整體規(guī)劃時(shí)也被納入藍(lán)圖設(shè)計(jì)。

2023年，天津能源集團(tuán)正式攜手用友開啟司庫系統(tǒng)建設(shè)，創(chuàng)新集團(tuán)資金管理機(jī)制，以財(cái)務(wù)公司為載體，以司庫信息系統(tǒng)建設(shè)為抓手，建設(shè)集團(tuán)特色司庫管理體系，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)資金管理的系統(tǒng)化、體系化、數(shù)智化轉(zhuǎn)型，打造集團(tuán)全球資金資源配置中樞、資金風(fēng)險(xiǎn)管控中樞、資金數(shù)據(jù)集成中樞，戰(zhàn)略決策智慧中樞，有力助推企業(yè)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，并成為天津市市屬國資企業(yè)中率先完成司庫體系建設(shè)的單位。

天津能源集團(tuán)簡介

天津能源投資集團(tuán)有限公司（簡稱：能源集團(tuán)）成立于2013年5月30日，經(jīng)天津市委、市政府批準(zhǔn)，由天津市津能投資公司和天津市燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司重組而成，是天津市國資委監(jiān)管的國有法人獨(dú)資公司，注冊資本100.94億元。能源集團(tuán)共有參控股企業(yè)100家，其中全資及控股企業(yè)54家，資產(chǎn)總額583億。集團(tuán)以“四源”，即電源、氣源、熱源、新能源為主營業(yè)務(wù)，承擔(dān)著保障天津市能源安全穩(wěn)定供應(yīng)和推動(dòng)能源結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化的重任。

綠色化、數(shù)字化雙轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略

推動(dòng)集團(tuán)司庫體系建設(shè)

戰(zhàn)略驅(qū)動(dòng)數(shù)智管理

天津能源集團(tuán)”十四五”規(guī)劃提出綠色化、數(shù)字化雙轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，以數(shù)字驅(qū)動(dòng)助力建設(shè)可持續(xù)發(fā)展的一流綜合能源集團(tuán)，促進(jìn)集團(tuán)管控決策、生產(chǎn)經(jīng)營、民生服務(wù)向智能化、數(shù)字化、協(xié)同化轉(zhuǎn)型升級。在集團(tuán)整數(shù)字化轉(zhuǎn)型背景下，財(cái)務(wù)由信息化，向數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型，司庫體系建設(shè)是財(cái)務(wù)數(shù)智化的建設(shè)內(nèi)容之一，希望通過司庫體現(xiàn)建設(shè)提升集團(tuán)整體資金運(yùn)營效率。

風(fēng)控合規(guī)要求

能源集團(tuán)下屬有財(cái)務(wù)公司，作為集團(tuán)內(nèi)部銀行一方面為集團(tuán)內(nèi)部成員提供金融資源服務(wù)，另一方面需要審慎的監(jiān)管應(yīng)對和對外財(cái)務(wù)信息披露，風(fēng)控合規(guī)要求更高。因此需要數(shù)智化技術(shù)實(shí)現(xiàn)集團(tuán)業(yè)財(cái)系統(tǒng)與財(cái)務(wù)公司系統(tǒng)流程和數(shù)據(jù)的融合，提升資金管理的效率和透明度。

成本管控要求

國有企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢下，集團(tuán)非常重視成本管控，需要通過精細(xì)化資金管理真正落實(shí)預(yù)算的剛性約束，實(shí)現(xiàn)成本由“花了算”到“算著花”轉(zhuǎn)變。

數(shù)智賦能

建設(shè)一流司庫體系

在國資委司庫體系建設(shè)目標(biāo)與總體框架的指引下，天津能源集團(tuán)司庫體系建設(shè)引入企業(yè)集團(tuán)司庫管理理念和最佳實(shí)踐，創(chuàng)新集團(tuán)資金管理機(jī)制，以財(cái)務(wù)公司為載體，以司庫信息系統(tǒng)建設(shè)為抓手，結(jié)合集團(tuán)業(yè)務(wù)特點(diǎn)，搭建全面司庫體系，重點(diǎn)建設(shè)賬戶管理、資金集中、資金預(yù)算、資金結(jié)算、債務(wù)融資、決策分析及風(fēng)控等內(nèi)容，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)資金管理的系統(tǒng)化、體系化、數(shù)智化轉(zhuǎn)型。

天津能源投資集團(tuán)司庫平臺

賬戶管理

全集團(tuán)所有賬戶的開戶、銷戶流程線上化，對每個(gè)賬戶的性質(zhì)、用途等進(jìn)行了梳理，建立賬戶標(biāo)準(zhǔn)化體系；實(shí)現(xiàn)銀行賬戶應(yīng)連盡連，細(xì)化集團(tuán)賬戶管理辦法，補(bǔ)充完善U盾、印鑒管理，并實(shí)現(xiàn)線上化登記。

資金集中

擴(kuò)大資金歸集范圍，提高財(cái)務(wù)公司是內(nèi)部賬戶開戶率，采用“自動(dòng)+手動(dòng)”的歸集策略，每日在不同時(shí)點(diǎn)歸集5次，以保證資金最大集中化。

資金結(jié)算

建設(shè)統(tǒng)一結(jié)算平臺，梳理對公、對私業(yè)務(wù)大額支付的分級審批流程，前端對接合同、項(xiàng)目、應(yīng)付、費(fèi)用、營業(yè)收費(fèi)等多個(gè)系統(tǒng)，結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)前置，比如重復(fù)支付預(yù)警、賬戶余額校驗(yàn)等，資金付款線上支付。與財(cái)務(wù)公司對接，獲取銀行回單，實(shí)現(xiàn)銀企自動(dòng)對賬、回單批量套打。

資金預(yù)算

資金計(jì)劃編報(bào)覆蓋全級次，資金所有收支事項(xiàng)編報(bào)顆粒度到客商維度，并設(shè)置資金大額標(biāo)識。在執(zhí)行過程中，資金結(jié)算受資金計(jì)劃管控，財(cái)務(wù)公司按資金計(jì)劃支付，同一個(gè)供應(yīng)商當(dāng)月單筆或者累計(jì)支出超300萬，會自動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警提醒并自動(dòng)更新供應(yīng)商大額資金支付明細(xì)報(bào)表。

融資管理

每年年初形成全集團(tuán)的融資方案，限定融資利率；加強(qiáng)內(nèi)部資金融通，降低外部有息負(fù)債，融資全流程線上化，合同到期預(yù)警，實(shí)時(shí)分析集團(tuán)融資資金流向、短貸長投、期限錯(cuò)配規(guī)模等。

決策分析

基于統(tǒng)一平臺，業(yè)財(cái)司一體化，實(shí)現(xiàn)賬戶、結(jié)算、資金計(jì)劃、融資、資金集中等多維度統(tǒng)計(jì)分析，透視全集團(tuán)的資金情況，預(yù)警監(jiān)控趨勢與異常，對集團(tuán)資金等金融資源進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控和統(tǒng)籌調(diào)度。

高效司庫體系

賦能集團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展

1. 全量賬戶信息可視

兩年內(nèi)銷戶300余個(gè)，實(shí)現(xiàn)賬戶數(shù)量精簡，18家銀行100%直連，少量受限賬戶手工導(dǎo)入，財(cái)務(wù)公司內(nèi)部賬戶余額同步司庫系統(tǒng)，司庫平臺全部銀行賬戶、內(nèi)部賬戶余額實(shí)時(shí)可視。

2. 資金結(jié)算安全高效

建立統(tǒng)一結(jié)算平臺，引入指紋盾，構(gòu)建高效、安全、便捷的結(jié)算通道，實(shí)現(xiàn)與財(cái)務(wù)公司專線直連，自動(dòng)獲取銀行及財(cái)務(wù)公司電子回單，自動(dòng)化處理效率提高，結(jié)算流程全過程可追溯，確保資金支付安全。

3. 資金計(jì)劃精細(xì)化管理

建立結(jié)算與資金計(jì)劃、業(yè)務(wù)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，資金計(jì)劃事前、事中、事后管理閉環(huán)，實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)支出精準(zhǔn)管控，確保資源有效利用，提高資金高效配置。

4. 降低資金運(yùn)營成本

依托司庫體系建設(shè)，進(jìn)一步發(fā)揮財(cái)務(wù)公司職能，擴(kuò)大資金歸集范圍，提高資金歸集比例，目前納入歸集到子企業(yè)有46家，全口徑資金歸集度由原來67%達(dá)到78.21%，納入考核的子企業(yè)自己歸集率達(dá)到99%。

5. 建立主動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)防范體系

構(gòu)建主動(dòng)風(fēng)控體系，建立“事前預(yù)警、事中控制、事后分析”的全鏈條風(fēng)險(xiǎn)管理閉環(huán)機(jī)制，嵌入內(nèi)控合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控要點(diǎn)，全面貫穿業(yè)務(wù)執(zhí)行全過程，實(shí)現(xiàn)資金使用“零違規(guī)”，金融債務(wù)“零違約”。

6. 數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)智能決策

建立數(shù)據(jù)中臺，涵蓋業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、司庫各領(lǐng)域數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)級數(shù)據(jù)匯聚、整合，統(tǒng)一數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，建設(shè)財(cái)務(wù)及司庫管理駕駛艙，對資金流動(dòng)、業(yè)務(wù)進(jìn)展、財(cái)務(wù)狀況的實(shí)時(shí)監(jiān)控，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)管理。

司庫體系是企業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)智化的重要組成部分。天津能源集團(tuán)依托司庫體系建設(shè)，實(shí)現(xiàn)與財(cái)務(wù)公司管理的深度融合，重構(gòu)資金、資本、資源的配置及運(yùn)營管控模式，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)融合，集團(tuán)資金管理的集中度和使用效率得到提升，運(yùn)營和管理的數(shù)字化轉(zhuǎn)型步伐加快，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的精益化、集約化、智能化。

2024年，天津能源集團(tuán)被列為國務(wù)院國資委數(shù)字化轉(zhuǎn)型試點(diǎn)企業(yè)。其在財(cái)務(wù)數(shù)智化轉(zhuǎn)型，尤其司庫體系建設(shè)方面所做的持續(xù)努力，也勢必為全國國有企業(yè)深化改革加快發(fā)展樹立良好示范。

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