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河南水投:打造財資業(yè)務整體解決方案,實現(xiàn)財資管理全面數(shù)字化

打造財資業(yè)務整體解決方案,實現(xiàn)財資管理全面數(shù)字化

千萬

減少集團融資貸款利息支出

千萬

為下屬成員單位增加內部存款利息收入

3

報銷周期由原來平均10天降低為

百萬

每年為83家法人單位節(jié)省管理費用

客戶概述

通過打造財資業(yè)務整體解決方案,河南水投提高了集團資金的使用率,減少集團融資貸款利息支出千萬元,為下屬成員單位增加內部存款利息收入千萬元,降低了子公司財務費用;同時,報銷周期由原來平均10天降低為3天,由此推算,一年可為83家法人單位共計節(jié)省百萬管理費用。

客戶簡介

河南水利投資集團有限公司(以下簡稱“河南水投”)為河南省省屬國有企業(yè),承擔河南省重大水利工程建設。河南水投自成立以來,始終堅持以資產籌集資金,以資金建設項目,以運營擴張資本,持續(xù)保持較好的發(fā)展態(tài)勢、氣勢和趨勢。截至2020年6月底,集團共投資項目70個,遍及河南省59個市、縣(區(qū)),投資規(guī)模約856億元,總資產達675億元,凈資產達225億元。設有9個職能部門,下屬88家子公司(其中二級子公司41家,三級子公司47家)。

轉型背景

河南水投原有系統(tǒng)是工具型核算軟件,功能單一,已不能滿足財務管控需求以及數(shù)字化轉型要求,急需通過財務信息化建設,從原來分散的財務信息化管理方式轉變?yōu)榧瘓F統(tǒng)一資金管理的集團管控系統(tǒng),實現(xiàn)生產經營全過程的信息流、物流、資金流的集成和數(shù)據(jù)共享。

解決方案

以創(chuàng)建“創(chuàng)新水投、開放水投、數(shù)字水投、包容水投、智慧水投”為指引,攜手用友NC Cloud打造財資業(yè)務整體解決方案,包括賬戶管理解決方案、現(xiàn)金管理解決方案、外部融資管理解決方案、內部資金管理解決方案、資金計劃管理解決方案、財資移動看板解決方案,建設統(tǒng)一身份認證系統(tǒng)、門戶系統(tǒng)、移動門戶,實現(xiàn)財資管理全面數(shù)字化。

客戶價值

通過統(tǒng)一門戶與數(shù)據(jù)集成,實現(xiàn)集團全業(yè)務系統(tǒng)化整合、基礎財務數(shù)據(jù)的統(tǒng)一,加強了集團對下屬企業(yè)的管控能力、資金流動性管理能力及資金風險防范水平; 提高了集團資金的使用率:截至2020年6月末,集團結算中心共吸收內部企業(yè)存款上億元,對16家子公司給予了資金支持,實現(xiàn)了資金的內部循環(huán); 通過集團資金集中管理,減少集團融資貸款利息支出千萬元,為下屬成員單位增加內部存款利息收入千萬元,降低了子公司財務費用;通過優(yōu)化報銷及資金結算流程,報銷周期由原來平均10天降低為3天,由此推算,一年可為83家法人單位共計節(jié)省百萬管理費用。

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